Об оформлении заявлений на проведение операций с иностранной валютой
- Принято
- Федеральным казначейством РФ
- Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в целях исключения случаев представления неверно оформленных заявлений на проведение операций с иностранной валютой (далее - Заявления), являющихся в соответствии с п. 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н, основанием для перечисления средств в иностранных валютах (в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного королевства и японских иенах), направляет образцы Заявлений с реквизитами Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.
- Одновременно Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства обращает внимание, что в поле 4 Заявления следует указывать следующую информацию: "RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1".
- Руководитель
- Д.С.ГРИШИН
Приложение
к Письму от 10 января 2012 года № 98-09-11/20-26
к Письму от 10 января 2012 года № 98-09-11/20-26
-
Заявление на проведение операций с иностранной валютой N -
Клиент INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK Адрес RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 -
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
-
Дата валютирования -
Код покупаемой валюты Сумма покупаемой валюты: Сумма цифрами Сумма прописью N счета для покупаемой валюты -
Код продаваемой валюты Сумма продаваемой валюты: Сумма цифрами Сумма прописью N счета для продаваемой валюты -
Курс (рыночный/курс Банка России) N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ -
ПЕРЕВОД ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Дата валютирования ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Код валюты ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Сумма цифрами ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Сумма прописью ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Перевододатель ?N счета ?/40105840300000002901 ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Получатель ?N счета Получателя ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк Получателя ?N кор. счета банка ? ? ? ?Получателя ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-корреспондент ?N кор. счета банка-корр ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 1 ?N кор. счета банка-поср 1? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 2 ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 3 ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Назначение платежа ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Комиссия и расходы ?OUR ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Ф.И.О. ____________________ (подпись) М.П. Ф.И.О. ____________________ (подпись)
-
Заявление на проведение операций с иностранной валютой N -
Клиент INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK Адрес RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 -
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
-
Дата валютирования -
Код покупаемой валюты Сумма покупаемой валюты: Сумма цифрами Сумма прописью N счета для покупаемой валюты -
Код продаваемой валюты Сумма продаваемой валюты: Сумма цифрами Сумма прописью N счета для продаваемой валюты -
Курс (рыночный/курс Банка России) N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ -
ПЕРЕВОД ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Дата валютирования ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Код валюты ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Сумма цифрами ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Сумма прописью ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Перевододатель ?N счета ?/40105392900000002901 ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Получатель ?N счета Получателя ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк Получателя ?N кор. счета банка ? ? ? ?Получателя ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-корреспондент ?N кор. счета банка-корр ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 1 ?N кор. счета банка-поср 1? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 2 ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 3 ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Назначение платежа ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Комиссия и расходы ?OUR ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Ф.И.О. ____________________ (подпись) М.П. Ф.И.О. ____________________ (подпись)
-
Заявление на проведение операций с иностранной валютой N -
Клиент INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK Адрес RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 -
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
-
Дата валютирования -
Код покупаемой валюты Сумма покупаемой валюты: Сумма цифрами Сумма прописью N счета для покупаемой валюты -
Код продаваемой валюты Сумма продаваемой валюты: Сумма цифрами Сумма прописью N счета для продаваемой валюты -
Курс (рыночный/курс Банка России) N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ -
ПЕРЕВОД ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Дата валютирования ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Код валюты ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Сумма цифрами ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Сумма прописью ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Перевододатель ?N счета ?/40105826900000002901 ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Получатель ?N счета Получателя ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк Получателя ?N кор. счета банка ? ? ? ?Получателя ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-корреспондент ?N кор. счета банка-корр ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 1 ?N кор. счета банка-поср 1? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 2 ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 3 ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Назначение платежа ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Комиссия и расходы ?OUR ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Ф.И.О. ____________________ (подпись) М.П. Ф.И.О. ____________________ (подпись)
-
Заявление на проведение операций с иностранной валютой N -
Клиент INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK Адрес RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1 -
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
-
Дата валютирования -
Код покупаемой валюты Сумма покупаемой валюты: Сумма цифрами Сумма прописью N счета для покупаемой валюты -
Код продаваемой валюты Сумма продаваемой валюты: Сумма цифрами Сумма прописью N счета для продаваемой валюты -
Курс (рыночный/курс Банка России) N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ -
ПЕРЕВОД ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Дата валютирования ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Код валюты ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Сумма цифрами ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Сумма прописью ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Перевододатель ?N счета ?/40105978900000002901 ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Получатель ?N счета Получателя ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк Получателя ?N кор. счета банка ? ? ? ?Получателя ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-корреспондент ?N кор. счета банка-корр ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 1 ?N кор. счета банка-поср 1? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 2 ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Банк-посредник 3 ?S.W.I.F.T. код ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?Наименование, БИК ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ?Адрес ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Назначение платежа ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Комиссия и расходы ?OUR ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Ф.И.О. ____________________ (подпись) М.П. Ф.И.О. ____________________ (подпись)