» » » Об оформлении заявлений на проведение операций с иностранной валютой

Об оформлении заявлений на проведение операций с иностранной валютой


Российская Федерация
Письмо Казначейство России от 10 января 2012 года № 98-09-11/20-26
Об оформлении заявлений на проведение операций с иностранной валютой
Принято
Федеральным казначейством РФ
  1. Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в целях исключения случаев представления неверно оформленных заявлений на проведение операций с иностранной валютой (далее - Заявления), являющихся в соответствии с п. 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н, основанием для перечисления средств в иностранных валютах (в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного королевства и японских иенах), направляет образцы Заявлений с реквизитами Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.
  2. Одновременно Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства обращает внимание, что в поле 4 Заявления следует указывать следующую информацию: "RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1".
  3. Руководитель
  4. Д.С.ГРИШИН
Приложение
к Письму от 10 января 2012 года № 98-09-11/20-26
Приложение
к Письму от 10 января 2012 года № 98-09-11/20-26
  1. Заявление на проведение операций с иностранной валютой N
  2. Клиент INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK Адрес RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
  3.  ПОКУПКА-ПРОДАЖА
  4. Дата валютирования
  5. Код покупаемой валюты
    Сумма покупаемой валюты:
    Сумма цифрами
    Сумма прописью
    N счета для покупаемой валюты
  6. Код продаваемой валюты
    Сумма продаваемой валюты:
    Сумма цифрами
    Сумма прописью
    N счета для продаваемой валюты
  7. Курс (рыночный/курс Банка России)
    N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ
  8.  ПЕРЕВОД
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Дата валютирования                ?                                      ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Код валюты                        ?                                      ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Сумма цифрами                     ?                                      ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Сумма прописью                    ?                                      ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Перевододатель      ?N счета                  ?/40105840300000002901     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Получатель          ?N счета Получателя       ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование,            ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк Получателя     ?N кор. счета банка       ?                          ?
    ?                    ?Получателя               ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-корреспондент  ?N кор. счета банка-корр  ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 1    ?N кор. счета банка-поср 1?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 2    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 3    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Назначение платежа  ?                                                    ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Комиссия и расходы  ?OUR                                                 ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                Ф.И.О. ____________________ (подпись)
        М.П.
                                Ф.И.О. ____________________ (подпись)
  9. Заявление на проведение операций с иностранной валютой N
  10. Клиент INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK Адрес RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
  11.  ПОКУПКА-ПРОДАЖА
  12. Дата валютирования
  13. Код покупаемой валюты
    Сумма покупаемой валюты:
    Сумма цифрами
    Сумма прописью
    N счета для покупаемой валюты
  14. Код продаваемой валюты
    Сумма продаваемой валюты:
    Сумма цифрами
    Сумма прописью
    N счета для продаваемой валюты
  15. Курс (рыночный/курс Банка России)
    N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ
  16.  ПЕРЕВОД
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Дата валютирования                ?                                      ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Код валюты                        ?                                      ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Сумма цифрами                     ?                                      ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Сумма прописью                    ?                                      ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Перевододатель      ?N счета                  ?/40105392900000002901     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Получатель          ?N счета Получателя       ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование,            ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк Получателя     ?N кор. счета банка       ?                          ?
    ?                    ?Получателя               ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-корреспондент  ?N кор. счета банка-корр  ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 1    ?N кор. счета банка-поср 1?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 2    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 3    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Назначение платежа  ?                                                    ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Комиссия и расходы  ?OUR                                                 ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                Ф.И.О. ____________________ (подпись)
        М.П.
                                Ф.И.О. ____________________ (подпись)
  17. Заявление на проведение операций с иностранной валютой N
  18. Клиент INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK Адрес RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
  19.  ПОКУПКА-ПРОДАЖА
  20. Дата валютирования
  21. Код покупаемой валюты
    Сумма покупаемой валюты:
    Сумма цифрами
    Сумма прописью
    N счета для покупаемой валюты
  22. Код продаваемой валюты
    Сумма продаваемой валюты:
    Сумма цифрами
    Сумма прописью
    N счета для продаваемой валюты
  23. Курс (рыночный/курс Банка России)
    N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ
  24.  ПЕРЕВОД
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Дата валютирования                 ?                                     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Код валюты                         ?                                     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Сумма цифрами                      ?                                     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Сумма прописью                     ?                                     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Перевододатель      ?N счета                  ?/40105826900000002901     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Получатель          ?N счета Получателя       ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование,            ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк Получателя     ?N кор. счета банка       ?                          ?
    ?                    ?Получателя               ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-корреспондент  ?N кор. счета банка-корр  ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 1    ?N кор. счета банка-поср 1?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 2    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 3    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Назначение платежа  ?                                                    ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Комиссия и расходы  ?OUR                                                 ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                Ф.И.О. ____________________ (подпись)
        М.П.
                                Ф.И.О. ____________________ (подпись)
  25. Заявление на проведение операций с иностранной валютой N
  26. Клиент INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK Адрес RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
  27.  ПОКУПКА-ПРОДАЖА
  28. Дата валютирования
  29. Код покупаемой валюты
    Сумма покупаемой валюты:
    Сумма цифрами
    Сумма прописью
    N счета для покупаемой валюты
  30. Код продаваемой валюты
    Сумма продаваемой валюты:
    Сумма цифрами
    Сумма прописью
    N счета для продаваемой валюты
  31. Курс (рыночный/курс Банка России)
    N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ
  32.  ПЕРЕВОД
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Дата валютирования                 ?                                     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Код валюты                         ?                                     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Сумма цифрами                      ?                                     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Сумма прописью                     ?                                     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Перевододатель      ?N счета                  ?/40105978900000002901     ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Получатель          ?N счета Получателя       ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование,            ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк Получателя     ?N кор. счета банка       ?                          ?
    ?                    ?Получателя               ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-корреспондент  ?N кор. счета банка-корр  ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 1    ?N кор. счета банка-поср 1?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 2    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Банк-посредник 3    ?S.W.I.F.T. код           ?                          ?
    ?                    ??????????????????????????????????????????????????????
    ?                    ?Наименование, БИК        ?                          ?
    ?                    ?                         ????????????????????????????
    ?                    ?Адрес                    ?                          ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Назначение платежа  ?                                                    ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?Комиссия и расходы  ?OUR                                                 ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                Ф.И.О. ____________________ (подпись)
        М.П.
                                Ф.И.О. ____________________ (подпись)

Предыдущая новость - Письмо от 27 января 2012 года № 12-01-39

Следующая новость - О порядке составления и предоставления сведений по форме N 62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению» за 2011 год