» » » Письмо Казначейство России от 02 октября 2012 года № 42-7.4-05

Письмо Казначейство России от 02 октября 2012 года № 42-7.4-05


Российская Федерация
Письмо Казначейство России от 02 октября 2012 года № 42-7.4-05/2.2-560
О порядке составления и представления Отчета о кассовых выбытиях средств федерального бюджета и кассовых операциях по погашению источников финансирования дефицита федерального бюджета
Принято
Федеральным казначейством РФ
  1. Федеральное казначейство сообщает, что начиная с отчетности за первый рабочий день 2013 года Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета и кассовых операциях по погашению источников финансирования дефицита федерального бюджета (ф. 0521469) (далее - Отчет ф. 0521469) составляется территориальными органами Федерального казначейства и представляется в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства по измененной форме (приложение к письму).
  2. Отчет ф. 0521469 дополняется разделом 5 "Кассовые выбытия средств федерального бюджета в разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации" и формируется в следующем порядке:
  3. в графе 1 "Код вида расходов" указываются коды видов расходов, по которым были произведены кассовые выбытия, в разрезе подгрупп видов расходов, с подведением итогов по группе вида расходов, за исключением группы вида расходов 200 "Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд", отображаемой без разбивки по подгруппам;
  4. в графе 2 "Кассовые выбытия - всего" указываются суммы произведенных кассовых выплат;
  5. в графе 3 "Кассовые выбытия - перечислено на банковские счета иных получателей" указываются суммы средств, перечисленных иным получателям средств федерального бюджета для обеспечения их деятельности.
  6. В строке с кодом 900 "Итого выбытий" указывается итоговая сумма кассовых выплат.
  7. Данные по строке с кодом 9700 "Итого выбытий" графы 2 раздела 1 должны быть равны данным по строке с кодом 800 "Итого выбытий" графы 2 раздела 2, данным по строке 999 "Итого выбытий" графы 2 раздела 4 и данным по строке 900 "Итого выбытий" графы 2 раздела 5.
  8. Кроме того, сообщаем, что соответствующие изменения будут внесены в приказ Федерального казначейства от 25.08.2011 N 352 "Об утверждении особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций органами Федерального казначейства".
  9. Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
к Письму от 02 октября 2012 года № 42-7.4-05/2.2-560
Приложение
к Письму от 02 октября 2012 года № 42-7.4-05/2.2-560
  1. Отчет
    о кассовых выбытиях средств федерального бюджета
    и кассовых операциях по погашению источников
    финансирования дефицита федерального бюджета
    Форма по КФД 
    за ________________ 20__ г.        Дата 
    Орган Федерального казначейства __________________      по КОФК 
    Периодичность: ежедневная                                       
    Единица измерения: руб.                                 по ОКЕИ
    КОДЫ
    
    0521469
    
    383
    
    Раздел 1. Кассовые выбытия средств федерального
    бюджета в разрезе разделов, подразделов классификации
    расходов бюджетов
  2. Код раздела, подраздела Кассовые выбытия
    всего из них
    за счет дополнительных источников финансирования перечислено на банковские счета иных получателей
    1 2 3 4
    9700
  3.          Раздел 2. Кассовые выбытия средств федерального бюджета
                 в разрезе КОСГУ классификации расходов бюджетов
  4. Код КОСГУ Кассовые выбытия
    всего из них перечислено на банковские счета иных получателей
    1 2 3
    800
  5.             Раздел 3. Кассовые операции по погашению источников
                   финансирования дефицита федерального бюджета
  6. Код классификации источников финансирования дефицита федерального бюджета Сумма
    1 2
    000 00 00 00 00 00 0000 000
  7.           Раздел 4. Кассовые выбытия средств федерального бюджета
              в разрезе кодов главных распорядителей бюджетных средств
                          классификации расходов бюджетов
  8. Код ГРБС Сумма
    1 2
    999
  9.          Раздел 5. Кассовые выбытия средств федерального бюджета
             в разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов
  10. Код вида расходов Кассовые выбытия
    всего из них перечислено на банковские счета иных получателей
    1 2 3
    900
  11. Руководитель      ____________________   ______________________________
                           (подпись)              (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер ____________________   ______________________________
                           (подпись)              (расшифровка подписи)
    "__" _____________ 20__ г.

Предыдущая новость - Рекомендации по разработке нормативных правовых актов по реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры

Следующая новость - Письмо Казначейство России от 02 октября 2012 года № 42-7.4-05