» » » Об обеспечении организаций денежными средствами

Об обеспечении организаций денежными средствами


Российская Федерация
Письмо Казначейство России от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
Об обеспечении организаций денежными средствами
Принято
Федеральным казначейством РФ
  1. Федеральное казначейство в целях организации работы территориальных органов Федерального казначейства при обеспечении организаций денежными средствами сообщает.
  2. В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации подготовлены изменения в приказ Минфина России от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - проект Приказа).
  3. Учитывая сроки регистрации нормативных правовых актов в Министерстве юстиции Российской Федерации, предполагаемый срок вступления в силу указанного проекта Приказа - январь 2013 года.
  4. Вместе с тем, вносимые изменения затрагивают, в том числе, изменение визуального образа и содержательной части некоторых форм документов, утвержденных приказом Минфина России от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - Приказ N 199н).
  5. В частности:
  6. - "Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту";
  7. - "Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства N 40116 по картам";
  8. - "Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами";
  9. - "Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами" (далее - Документы).
  10. При этом применение вышеуказанных Документов не противоречит действующей редакции Приказа N 199н, поскольку внесенные в них изменения направлены на оптимизацию процесса функциональной деятельности территориальных органов Федерального казначейства.
  11. В этой связи Федеральным казначейством выполнена соответствующая доработка и осуществлена реализация в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - ППО) Документов.
  12. В целях обеспечения территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2013 года мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" Федеральное казначейство, до вступления в силу положений проекта Приказа, считает возможным применение реализованного в ППО функционала в части использования вышеуказанных Документов.
  13. Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
  1. ЗАЯВКА N
    на получение денежных средств,
    перечисляемых на карту
    Форма по КФД 
    от "__" ______ 20__ г.          Дата 
    по Сводному 
    Наименование клиента      _____________________       реестру 
    ИНН 
    КПП 
    Номер 
    лицевого 
    счета 
    Наименование органа                                           
    Федерального казначейства _____________________       по КОФК 
    Учетный номер 
    обязательства 
    Единица измерения: руб.                                       
    (с точностью до второго десятичного знака)            по ОКЕИ
    КОДЫ
    
    0531844
    
    383
    
    Денежные средства в сумме
    перечислить на карту N
    полученную работником:    _________________________________________________
    (должность, фамилия, имя, отчество)
    ___________________________________________________________________________
  2. N п/п Наименование вида средств Код по БК (код КОСГУ) Сумма Назначение платежа Примечание
    1 2 3 4 5 6
    Итого
  3. Руководитель
    (уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                            (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер
    (уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                            (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)
    "__" _____________ 20__ г.".
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
  1. ВЕДОМОСТЬ
    операций уполномоченного подразделения получателя
    средств бюджета с денежными средствами
    Форма по КФД 
    за "__" ______ 20__ г.          Дата 
    Наименование органа                                           
    Федерального казначейства    ___________________      по КОФК 
    Наименование уполномоченного                                  
    подразделения                ___________________              
    Единица измерения: руб.                                       
    (с точностью до второго десятичного знака)            по ОКЕИ
    Коды
    
    0531714
    
    383
    
    Остатки на начало дня
    средств бюджета 
    средств во временном распоряжении
  2. N п/п Документ Поступило Списано за счет
    номер дата средств бюджета средств во временном распоряжении средств бюджета средств во временном распоряжении
    1 2 3 4 5 6 7
  3. ????????????????????????????????????????????????????????????
    Сумма оборотов ?            ?                 ?           ?               ?
    за день        ????????????????????????????????????????????????????????????
  4. Остатки на конец дня
    средств бюджета 
    средств во временном распоряжении
    Ответственный
    исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________
    (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)
    Номер страницы ___
    Всего страниц ____
    "__" _____________ 20__ г.".
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
  1. ВЕДОМОСТЬ
    операций уполномоченного подразделения неучастника
    бюджетного процесса с денежными средствами
    Форма по КФД 
    за "__" ______ 20__ г.          Дата 
    Наименование органа                                           
    Федерального казначейства    ___________________      по КОФК 
    Наименование уполномоченного                                  
    подразделения                ___________________              
    Единица измерения: руб.                                       
    (с точностью до второго десятичного знака)            по ОКЕИ
    Коды
    
    0531738
    
    383
    
    Остаток на начало дня
  2. N п/п Документ Поступило Списано
    номер дата
    1 2 3 4 5
  3. ??????????????????????????????????????
    Сумма оборотов за день ?                  ?                 ?
    ??????????????????????????????????????
  4. Остаток на конец дня
    Ответственный
    исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________
    (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)    (телефон)
    Номер страницы ___
    Всего страниц ____
    "__" _____________ 20__ г.".
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
  1. РАСШИФРОВКА N
    суммы средств, перечисленных на счет органа
    Федерального казначейства N 40116 по картам
    Форма по КФД 
    за "__" ______ 20__ г.        Дата 
    Наименование органа                                           
    Федерального казначейства _________________           по КОФК 
    Единица измерения: руб.                                       
    (с точностью до второго десятичного знака)            по ОКЕИ
    КОДЫ
    
    0531845
    
    383
    
    Денежные средства в сумме
    перечисленныенасчетN40116
    ???????????
    датазачислитьнакарты:
  2. N п/п Номер карты Фамилия, имя, отчество Сумма
    1 2 3 4
    Итого
  3. Руководитель
    (уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                            (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)
    Главный бухгалтер
    (уполномоченное лицо)  ______________ _____________ _______________________
                            (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)
    "__" _____________ 20__ г.".

Предыдущая новость - О направлении письма Генпрокуратуры

Следующая новость - О дате признания в целях налогообложения прибыли дохода от реализации недвижимого имущества, полученного до 1 января 2013 года