Об исполнении бюджета г. Костромы за 9 месяцев 1998 года и уточнение бюджета на 1998 год
- Принято
- Думой г. Костромы (Костромская обл.)
- По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города снизились на 37,5 млн. руб., в том числе: собственные доходы 23,9 млн. руб., поступления трансфертов 13,6 млн. руб. Также снизилось поступление "живых" средств на 19,7 млн. руб. или 16,1 процентов.
- Недоимка по платежам в городской бюджет по состоянию на 01.10.98 г. составила 79,6 млн. руб. с ростом по сравнению с началом года на 7,6 млн. руб. или 9%.
- С целью привлечения дополнительных средств в городской бюджет были разработаны мероприятия по его пополнению как при утверждении бюджета на 1998 год так и в ходе его исполнения (постановление администрации города от 01.09.98 г. N 3246 "О предложениях по пополнению бюджета и обеспечению финансирования защищенных статей").
- За 9 месяцев 1998 года за счет намеченных мероприятий дополнительно привлечено в городской бюджет около 30 млн. руб.
- Задолженность городского бюджета предприятиям, учреждениям, организациям по состоянию на 01.10.1998 составила 205,0 млн. руб., в т.ч. по заработной плате с начислениями 22,9 млн. руб., пособиям на детей 30,6 млн. руб., компенсации на методлитературу педагогическим работникам 8,3 млн. руб.
- Расходы за 9 месяцев т. г. выполнены в сумме 357,2 млн. руб., что на 28,3 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В указанной сумме расходы профинансированы за счет:
- - собственных доходов городского бюджета - 267,8 млн. руб.;
- - средств, переданных горбюджету по
- взаимным расчетам - 52,7 млн. руб.;
- - трансфертов из облбюджета - 12,2 млн. руб.;
- - привлечения средств ГКО - 9,5 млн. руб.;
- - кредитов коммерческих банков - 13,2 млн. руб.;
- - позаимствования из внебюджетного фонда - 0,1 млн. руб.;
- - оборотной наличности - 1,7 млн. руб.
- Финансирование в денежной форме производилось в первоочередном порядке на выплату заработной платы с начислениями - 57,8% пособия на детей - 9,2%, питание, медикаменты - 7,0%.
- Финансирование осуществлялось в соответствии с утвержденным графиком.
- В текущем году финансово-экономическая обстановка в городе еще более усугубилась по сравнению с уровнем прошлого года. Снижение нормативов отчислений от основных регулирующих доходных источников, суммы трансфертов привело к снижению доходной базы текущего года росту задолженности по запрещенным статьям бюджета. Кроме того, на выплату отпускных педагогическим работникам и погашение задолженности по зарплате был взят кредит в сумме 20 млн. руб. в Коммерческом банке, за пользование кредитом по состоянию на 01.10.98 г. уплачено процентов 2,7 млн. руб.
- В 1997 году на эти цели из областного бюджета была предоставлена беспроцентная ссуда в сумме 8,7 млн. руб., в текущем году в счет трансфертов городу поступило на оплату отпускных 3,5 млн. руб.
- Однако, несмотря на все трудности удалось сохранить сеть бюджетных учреждений подготовить объекты хозяйства и социальной сферы к новому учебному году, к работе в зимних условиях.
- Учитывая вышеизложенное, Дума решила:
- 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 1998 года (приложение N 1).
- 2. Утвердить уточнение бюджета города на 1998 год (приложение N 2).
- 3. Утвердить уточнение плана финансирования капитальных вложений на 1998 год в разрезе объектов (приложение N 3).
- 4. Обратить внимание администрации на:
- - недостаточную работу по обеспечению поступлений в доходную часть бюджета в 1998 году не менее 60% живыми средствами;
- - недостаточное взаимодействие с областной администрацией в вопросах финансирования Федеральных Законов по предоставлению льгот населению;
- - невыполнение решения Думы от 26.03.98 г. N 60 "Об информации о ходе выполнения Программы администрации по поддержке муниципальных образовательных учреждений города Костромы до 2000 года" в части выделения в бюджете города на 1998 год на образование не менее 30%;
- - низкий процент исполнения смет расходов за 9 месяцев по отраслям "Молодежная политика", "Социальная защита";
- - нерациональное расходование бюджетных средств по статье "Прочие расходы";
- - невыполнение решений Думы о расходовании средств из резерва Думы.
- 5. Администрации города принять меры по обеспечению выполнения мероприятий по пополнению городского бюджета на 1998 год.
- 6. Руководителям отделов, управлений, комитетов, распорядителям кредитов обеспечить строгий контроль за целевым и экономным расходованием бюджетных средств. Расходование средств осуществлять в пределах утвержденных кредитов по статьям.
- 7. Рекомендовать Государственной налоговой инспекции по городу Костроме и Управлению Федеральной службы налоговой полиции по Костромской области:
- - обратить внимание на неудовлетворительное взыскание доначисленных в ходе проверок платежей и штрафных санкций;
- - активизировать работу по снижению недоимки и усилить контроль за поступлением платежей в бюджет;
- - активизировать работу по проведению документальных проверок правильности исчисления и своевременности уплаты подоходного налога с физических лиц удерживаемого предприятиями и организациями, особенно по крупным налогоплательщикам.
- 8. Администрации города в срок до 24.12.98 г. исполнить принятые решения Думы по выделению средств из резерва Думы.
- 9. Оставшуюся часть резервных средств Думы направить на приобретение лекарств для инвалидов - хроников с низким уровнем пенсии.
- 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике и финансам (Задумова Г.В.)
- Глава самоуправления
- г. Костромы
- Б.К.КОРОБОВ
- Председатель Совета Думы
- С.А.МЕЛЬНИК
Отчет об исполнении бюджета Г. Костромы по состоянию на 01.10.98 Г. Тыс. руб.
-
Уточн. план на 1998 г.
Уточн. план на 9 мес.
Исполн. на 01.10.1998 г.
% выполнения к плану
1998 г.
9 мес.
Доходы 1. Налог на прибыль 2. Подоходный налог с физических лиц 3. НДС 4. Акцизы 5. Лицензионные и ре- гистрационные сборы 6. Налоги на совокупный доход 7. Налог на имущество, всего в том числе: - физических лиц - предприятий - прочие 8. Платежи за пользова- ние природными ресур- сами, всего в том: числе: - плата за недра - плата за воду - земельный налог - арендная плата 9. Прочие налоги, сборы и пошлины, всего: в том числе: - госпошлина - местные налоги и сборы - прочие налоговые платежи 10. Доходы от имущества, находящегося в гор. и муниц. собственности 11. Доходы от приватиза- ции 12. Административные платежи 13. Штрафные санкции 14. Прочие неналоговые доходы, всего
96088 125000 77849 13060 11300 1200 38136 1300 36666 170 18257 60 154 12913 5130 35519 1400 33428 691 3500 2250 170 1500 730
67525 82866 53819 9003 9221 1096 27660 950 26576 134 14381 60 104 10153 4064 25771 990 24170 611 2700 1838 130 1142 724
52079 70375 43925 6228 11021 2115 27390 1094 26164 132 13460 63 91 10887 2419 32835 968 31212 655 3945 1648 140 1675 985
54.2 56.3 56.4 47.7 97.5 176.3 71.8 84.2 71.4 77.6 73.7 105.0 59.1 84.3 47.2 92.4 69.1 93.4 94.8 112.7 73.2 82.4 111.7 134.9
77.1 84.9 81.6 69.2 119.5 193.0 99.0 115.2 98.4 98.5 93.6 105.0 87.5 107.2 59.5 127.4 97.8 129.1 107.2 146.1 89.7 107.7 146.7 136.0
Итого доходов
424559
297876
267821
63.1
89.9
Трансферты Средства, полученные по взаимным расчетам из областного бюджета Позаимствование из внебюджетного фонда
40749 52681
23685 52681
12195 52681 110
29.9 100.0
51.5 100.0
Всего доходов
517989
374242
332807
64.2
88.9
Расходы
Расходы, связанные с обеспечением деятельности народных депутатов Государственное управле- ние Правоохранительная дея- тельность и обеспечение безопасности Народное хозяйство, всего в том числе: - сельское хозяйство - расходы за счет товар- ного кредита - расходы за счет средств земельного налога из них: - отчисления в централи- зованные фонды - поддержка садоводческих товариществ - компенсация за земель- ные участки - совхоз "Волжский" (ме- роприятия по проведению посевной компании) - автотранспорт - жилищно-коммунальное хозяйство - фармация - расходы по ЖСК - проектные работы - связь Предупреждение и ликвида- ция ЧС и последствий стихийных бедствий в том числе: фонд ЧС Социально-культурные мероприятия в том числе: - образование - СДЮШОР - детские музыкальные школы - культура - кинофикация - здравоохранение - обязательное мед. стра- хование неработающего населения - физическая культура - средства массовой информации - социальная политика из них: - социальная защита - социальная помощь - пособия на детей - молодежная программа
1200 27343 1926 218324 476 53 7720 7350 20 150 200 32133 170636 216 900 2390 3800 1471 900 121100 1041 2844 5422 188 79738 14840 1043 1500 47409 4032 752 41915 710
936 20893 1506 184915 363 53 5807 5437 20 150 200 24086 149237 149 900 1520 2800 1081 650 96920 844 2531 4588 140 64989 8223 807 1295 35990 3347 590 31500 553
766 17179 1081 153870 195 181 10 21 150 17030 132848 459 457 2700 867 582 83612 714 2195 2802 120 55272 169 686 993 14988 1973 441 12161 413
63.8 62.8 56.1 70.5 41.0 2.3 50.0 14.0 75.0 53.0 77.9 51.0 19.1 71.1 58.9 64.7 69.0 68.9 77.2 51.7 63.8 69.3 1.1 65.8 66.2 31.6 48.9 58.6 29.0 58.2
81.8 82.2 71.8 83.2 53.7 3.1 50.0 14.0 75.0 70.7 89.0 51.0 30.0 96.4 80.2 89.5 86.3 84.6 86.7 61.1 85.7 85.0 2.1 85.0 76.7 41.6 58.9 74.7 38.6 74.7
Итого по социально-куль- турным мероприятиям
275125
216327
161551
58.7
74.7
Капвложения Прочие расходы Поддержка развития товар- ного производства Информатизация Возврат бюджетной ссуды Резерв главы самоуправ- ления Резерв Думы % за пользование кредитом Ссуды
33380 9539 500 500 3900 -311 365 8000 58
28479 8388 500 300 3900 -362 165 8000 58
15334 3795 72 2665 38
45.9 39.8 14.4 33.3 65.5
53.8 45.2 14.4 33.3 65.5
Всего расходов
581320
475086
357218
61.4
75.2
Превышение расходов над доходами (дефицит)
-63331
-100844
-24411
38.5
24.2
Источники финансирования
Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках Остатки на начало периода Остатки на конец периода в том числе: - оборотная кассовая наличность Государственные (муници- пальные ценные бумаги) - привлечение средств - погашение основной суммы задолженности Кредиты, полученные от банков и других коммер- ческих структур - получение кредитов - погашение кредитов Прочие источники внутрен- него финансирования
2608 2608 5000 64025 64025 22000 22000 63331
2608 2608 5000 9569 46538 36969 13888 22000 8112 77387
1654 2608 954 5000 9569 46538 36969 13188 21300 8112
100.0 36.6 100.0 72.7 57.7 96.8 36.9
100.0 36.6 100.0 100.0 100.0 100.0 95.0 96.8 100.0
Уточненный бюджет города На 1998 год
-
Утв.бюд- жет на 1998 г. с учетом уточне- ний
Уточн. план с учетом вз/рас- четов
Исполн. на 01.11. 1998 г.
Уточнен- ный бюд- жет на 1998 г.
Отклон. (гр. 5 - гр. 2)
Доходы 1. Налог на прибыль 2. НДС 3. Подоходный налог с физических лиц, всего - удерживаемый пред- приятиями - удерживаемый налог органами 4. Акцизы, всего - на спирт, водку, ликеро-водочную продукцию - на остальные виды продукции 5. Налоги на имущество, всего в том числе: - физических лиц - предприятий - прочие 6. Платежи за пользова- ние природных ресур- сов, всего в том числе: - плата за недра - земельный налог - арендная плата - плата за воду 7. Прочие налоги, сборы и пошлины в том числе: - госпошлина - налог на содержание жилфонда и объектов СКС - налог на рекламу - налог на перепро- дажу - транспортный налог - целевые сборы на содержание милиции - прочие налоговые платежи 8. Лицензионные и реги- страционные сборы 9. Единый налог с сово- купного дохода 10. Доходы от продажи имущества 11. Доходы от муниципаль- ной собственности 12. Прочие неналоговые доходы в том числе: - административные штрафы - прочие Итого:
96088 77849 125000 114000 11000 13060 6060 7000 38136 1300 36666 170 18038 60 12694 5130 154 35139 1400 32200 320 330 311 358 220 11300 1200 1550 3500 3480 1880 1600 424340
96088 77849 125000 114000 11000 13060 6060 7000 38136 1300 36666 170 18038 60 12694 5130 154 35139 1400 32200 320 330 311 358 220 11300 1200 1550 3500 3480 1880 1600 424340
55020 49709 78101 70895 7206 7188 3628 3560 28906 1245 27520 141 16199 63 13162 2879 95 36024 1047 32963 324 228 488 538 436 12236 2510 2133 4287 3918 1867 1406 295586
89406 75000 121000 110000 11000 12060 6060 6000 38206 1370 36666 170 12968 70 9744 3000 154 45590 1400 41900 380 330 480 620 480 14450 2900 2650 6300 3810 2210 1600 424340
-6682 -2849 -4000 -4000 - -1000 - -1000 +70 +70 - - -5070 +10 -2950 -2130 - +10451 - +9700 +60 - +169 +262 +260 +3150 +1700 +1100 +2800 +330 +330 - -
Трансферты Средства, полученные по взаимным расчетам из областного бюджета Позаимствование из внебюджетного фонда Государственные ценные бумаги Превышение расходов над доходами (дефи- цит) Позаимствованные из свободных остатков и оборотной кассовой наличности Привлеченные сред- ства - кредит банка - получение кредитов - погашение кредитов
40749 - - - 63331 - - 22000 22000
40749 62823 - - 63331 - - 22000 22000
14126 62785 110 7243 - 80 11306 21600 10294
40749 - - - 44501 - - 22000 22000
- - - - -18830 - - - -
Всего доходов
528420
591243
391236
509590
-18830
Расходы
1. Расходы, связанные с обеспечением деятель- ности народных депу- татов в т.ч. зарплата 2. Государственное управление, всего в т.ч. зарплата из них: Горфинуправление в т.ч. зарплата Госналогинспекция в т.ч. зарплата Госкомзем в т.ч. зарплата 3. Правоохранительная деятельность и обес- печение безопасности в т.ч. зарплата 4. Народное хозяйство, всего из них: Сельское хозяйство в т.ч. зарплата Расходы за счет то- варного кредита Расходы за счет средств земельного налога в том числе: - отчисления в цент- рализованные фонды Поддержка садоводчес- ких товариществ Компенсация за зе- мельные участки - совхоз "Волжский" (мероприятия по про- ведению посевной ком- пании) - капвложения - проектные работы Автотранспорт в т.ч. гашение кре- дита Жилищно-коммунальное хозяйство, всего в т.ч. убытки по теплофикации Расходы по ЖСК Фармация Связь 5. Предупреждение и лик- видация ЧС и стихийных бедствий в том числе: фонд ЧС 6. Социально-культурные мероприятия из них: Образование в т.ч. зарплата летние озд. лагеря СДЮШОР в т.ч. зарплата Детские музыкальные школы Культура в т.ч. зарплата Кинофикация Здравоохранение в т.ч. зарплата Обязательное мед. страхование неработа- ющего населения Физическая культура в т.ч. зарплата Средства массовой информации Социальная политика из них: Социальная защита в т.ч. зарплата Социальная помощь Пособия на детей Молодежная программа в т.ч. зарплата
1200 676 27131 14848 2113 1316 480 136 464 330 1892 970 182613 470 171 53 17824 7131 20 150 200 7933 2390 32133 8000 127293 70000 824 216 3800 1455 900 115513 44865 2380 940 410 2760 5054 1061 188 77815 27153 14840 1040 350 1500 47417 4024 1611 772 41915 706 311
1200 676 27381 14876 2113 1316 480 136 464 330 1926 970 236142 476 171 53 17824 7131 20 150 200 7933 2390 32133 8000 180740 117609 900 216 3800 1471 900 121101 44865 2380 991 410 2844 5422 1061 188 79738 27153 14840 1043 350 1500 47429 4032 1611 772 41915 710 311
838 460 18322 10095 1344 890 238 126 180 130 1213 537 172279 195 108 - 1627 - 10 41 150 919 507 18315 - 148877 112032 459 - 2806 967 667 87153 31064 1870 784 260 2199 3203 645 135 59104 17336 226 810 210 1099 18899 2338 901 401 15730 430 198
1200 676 27131 14848 2113 1316 487 180 457 286 1892 970 173900 470 171 53 12744 2130 20 71 200 7933 2390 28800 - 127293 83409 524 216 3800 1794 1239 115513 44865 1980 990 410 2760 5054 1061 188 86815 27153 5840 1040 350 1500 46911 3800 1611 515 41915 681 311
- - - - - - +7 +44 -7 -44 - - -8713 - - - -5080 -5001 - -79 - - - -3333 -8000 - +1340 -300 - - +339 +339 - - -400 +50 - - - - - +9000 - -9000 - - - -506 -224 - -257 - -25 -
Итого по социально - культурным мероприя- тиям 7. Прочие расходы 8. Капвложения 9. Поддержка развития товарного производства 10. Информатизация 11. Возврат бюджетной ссуды 12. Погашение % за поль- зование кредитом 13. Бюджетные ссуды 14. Резерв главы самоуп- равления 15. Резерв Думы
267067 9269 24516 480 500 3900 8000 57 - 340
275096 9303 25447 480 500 3900 8000 57 340
173612 4100 16138 72 114 - 3544 37 -
266611 9269 16516 480 500 3900 6000 57 340
-456 - -8000 - - - -2000 - -
Всего расходов
528420
591243
391236
509590
-18830
- Начальник горфинуправления
- С.Ю.ЧУБАНОВ
- Начальник бюджетного отдела
- В.В.УТКИНА
Уточнения к бюджету Г. Костромы по программе финансирования капитальных вложений тыс. руб.
-
Утв. в бюджете Думой Внесено измен. в течение года Уточн. план на 01.11. 1998 Исполн. на 01.11. 1998 Утвержденный бюджет на 1998 г. Поправки к уточненному плану 1. Здравоохранение - пищеблок 2-й горбольницы - инфекцион. корпус д. г/б - гастрокорпус 2-й г/б - детская стомат. поликлиника - поликлиника на ул. Никитской 2. Образование - управление образования - бассейн к шк. 33 - пристройка к школе N 41 - реконструкция шк. N 9 - пристройка к шк. N 30 3. Жилищное строит-во - 118 кв. ж. дом на ул. Индустриальной - 3-х комн. кв. СУ-7 - квартира горздравотдела - жилищные субсидии 4. Коммунальное строительство - сети в п. Первомайский - баня на Никитской - станция обезжелезивания - коллектор "Текстильщик" 5. Транспорт - ПАТП-4 - троллейбусная линия 6. Правоохранительные органы - реконструкция УВД 7. Прочие - реконструкция по Кузнецкой 8. Физкультура и спорт - комитет по физкультуре и спорту Всего: 4276.0 3000.0 56.0 1000.0 120.0 100.0 10050.0 1200.0 600.0 150.0 8100.0 6925.7 6000.0 195.7 330.0 400.0 8673.5 6114.0 450.0 2000.0 109.5 2185.0 2000.0 185.0 200.0 200.0 1900.0 1900.0 34210.2 -2500.0 -2500.0 +2737.5 +7397.5 -800.0 -3860.0 -2189.2 -2255.2 +66.0 +280.0 +280.0 +841.0 +841.0 -830.7 1776.0 500.0 56.0 1000.0 120.0 100.0 12787.5 7397.5 400.0 600.0 150.0 4240.0 4736.5 3744.8 195.7 330.0 466.0 8673.5 6114.0 450.0 2000.0 109.5 2185.0 2000.0 185.0 480.0 480.0 1900.0 1900.0 841.0 841.0 33379.5 383.9 383.9 8953.1 7397.5 300.3 1255.3 2469.1 1800.2 195.7 175.6 297.6 1160.5 304.3 212.0 614.2 30.0 1807.4 1807.4 322.3 322.3 1119.6 1119.6 841.0 841.0 17056.9 560.0 500.0 20.0 40.0 9937.5 7397.5 400.0 600.0 1540.0 3830.8 2839.1 195.7 330.0 466.0 6085.2 3790.2 265.0 2000.0 30.0 2185.0 2000.0 185.0 480.0 480.0 1400.0 1400.0 901.0 901.0 25379.5 -1216.0 -500.0 -56.0 -500.0 -100.0 -60.0 -2850.0 -150.0 -2700.0 -905.7 -905.7 -2588.0 -2323.0 -185.0 -79.5 -500.0 -500.0 +60.0 +60.0 -8000.0