Об исполнении бюджета города, внебюджетного фонда и работе администрации по реализации основных направлений деятельности местного самоуправления по социально — экономическому развитию города за 1998 год
- Принято
- Думой г. Костромы (Костромская обл.)
- Обсудив итоги исполнения бюджета и внебюджетного фонда города Костромы за 1998 год, а также итоги работы администрации по реализации основных направлений деятельности местного самоуправления по социально - экономическому развитию города в 1998 году, Дума решила:
- 1. Утвердить отчеты "Об исполнении бюджета города и внебюджетного фонда за 1998 год" (приложения N 1 и 2).
- 2. Признать удовлетворительной деятельность администрации по реализации основных направлений деятельности местного самоуправления по социально - экономическому развитию города Костромы.
- 3. Обратить внимание администрации на имеющиеся недостатки по исполнению бюджета:
- - необеспеченность финансирования защищенных статей;
- - невыполнение решения Думы по поступлению "живых" средств не менее 60% доходной части бюджета (фактически - 38,6%);
- - вложение бюджетных средств без должного экономического обоснования и прогноза прибыльности (муниципальная парковка, предоставление ссуды фирме "Бата", вхождение долями города в хозяйственные общества и т.п.);
- - не эффективную работу по взысканию недоимок по платежам в городской бюджет.
- 4. Рекомендовать администрации города при исполнении бюджета 1999 года:
- - в доходной части бюджета отражать все поступления, предусмотренные в ст. 5 Положения "О бюджетном процессе в городе Костроме";
- - активнее сотрудничать с областной администрацией по обеспечению выплат детских пособий, своевременной выплате заработной платы, по возмещению расходов на льготы по федеральным законам, привлечению инвесторов в город;
- - усилить экономический блок в структуре администрации;
- - учитывать экономическую обоснованность и целесообразность создания новых муниципальных предприятий, учреждений;
- - совместно с комиссией по экономике и финансам производить выдачу ссуд согласно Положению "О порядке предоставления ссуд из бюджета и внебюджетного фонда города Костромы" в пределах финансового года.
- 5. Обратить внимание главы самоуправления на необходимость усиления работы соответствующих подразделений администрации и ее должностных лиц по вопросам:
- - разработки и реализации инвестиционных проектов;
- - поддержки малого и среднего предпринимательства;
- - руководства развитием потребительского рынка;
- - совершенствования системы управления городским хозяйством;
- - функционирования экономического блока в структуре администрации.
- 6. Рекомендовать администрации при исполнении бюджета города на 1999 год:
- - добиться полного финансирования защищенных статей бюджета (заработная плата, питание, медикаменты), обеспечить своевременному выплату текущей заработной платы работникам бюджетной сферы;
- - финансирование социальной сферы осуществлять на уровне не ниже общего исполнения бюджета.
- 7. Снять с контроля решения Думы:
- - от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 28.04.98 г. N 105 "О Прогнозе социально - экономического развития города Костромы на 1998 год";
- - от 28.05.98 г. N 128 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 18.06.98 г. N 148 "Об исполнении бюджета города Костромы за 1 квартал 1998 года";
- - от 18.06.98 г. N 149 "О внесении дополнений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 18.06.98 г. N 150 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 18.06.98 г. N 152 "О внесении дополнений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 02.07.98 г. N 168 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 09.07.98 г. N 203 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 18.08.98 г. N 204 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 24.08.98 г. N 205 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 17.09.98 г. N 206 "Об исполнении бюджета города Костромы за 1 полугодие 1998 года";
- - от 17.09.98 г. N 208 "О внесении дополнений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 08.10.98 г. N 240 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 26.11.98 г. N 276 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 10.12.98 г. N 301 "Об исполнении бюджета города Костромы за 9 месяцев 1998 года и уточнении бюджета на 1998 год";
- - от 31.12.98 г. N 317 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год";
- - от 29.04.99 г. N 43 "О внесении изменений в решение Думы от 17.09.98 г. N 208 "О внесении дополнений в решение Думы города Костромы от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год".
- Глава самоуправления
- г. Костромы
- Б.К.КОРОБОВ
- Председатель Совета Думы
- С.А.МЕЛЬНИК
Отчет об исполнении бюджета Г. Костромы по состоянию на 1 января 1999 Г. Тыс. руб.
-
Уточненный план на 1998 г.
Исполнено на 01.01. 1999 г.
% выполнения к плану 1998 г.
ДОХОДЫ 1. Налог на прибыль 2. Подоходный налог с физи- ческих лиц 3. НДС 4. Акцизы 5. Лицензионные и регистраци- онные сборы 6. Налоги на совокупный доход 7. Налог на имущество, всего: в том числе: - физических лиц - предприятий - прочие 8. Платежи за пользование природными ресурсами, всего в том числе: - плата за недра - плата за воду - земельный налог - арендная плата 9. Прочие налоги, сборы и пошлины, всего: в том числе: - госпошлина - местные налоги и сборы - прочие налоговые платежи 10. Доходы от имущества, нахо- дящегося в гор. и муниц. собственности 11. Доходы от приватизации 12. Административные платежи 13. Штрафные санкции 14. Прочие неналоговые доходы, всего
89406 121000 75000 12060 14450 2900 38206 1370 36666 170 12968 70 154 9744 3000 45590 1400 43230 960 6300 3350 170 2210 730
86428 99535 63919 8181 14385 3416 33229 1496 3156 172 16791 69 114 13522 3086 46758 1326 44970 462 4384 3004 2859 2375 1133
96,7 82,3 85,2 67,8 99,6 117,8 87,0 109,2 86,1 101,2 129, 5 98,6 74,0 138,8 102,9 102,6 94,7 104,0 48,1 69,6 89,7 в 16,8 р 107,5 155,2
ИТОГО ДОХОДОВ
424340
386397
91,1
Трансферты Средства, полученные по взаимным расчетам из областного бюджета
36188 101702
22378 101702
61,8 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
562230
510477
90,8
РАСХОДЫ
Расходы, связанные с обес- печением деятельности на- родных депутатов в т.ч. зарплата Государственное управление в т.ч. зарплата из них: - горфинуправление в т.ч. зарплата - городская налоговая инспекция в т.ч. зарплата - городской комитет по землеустройству в т.ч. зарплата Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности в т.ч. зарплата Народное хозяйство, всего в том числе: - сельское хозяйство в т.ч. зарплата - расходы за счет товарно- го кредита - расходы за счет средств зем. налога из них: - отчисления в централиз. фонды - поддержка садоводческих товариществ - компенсация за земельные участки - совхоз "Волжский" (меро- приятия по проведению компании) - автотранспорт - жилищно-коммунальное хозяйство - фармация - расходы по ЖСК - проектные работы - связь Предупреждение и ликвида- ция ЧС и последствий сти- хийных бедствий в т.ч. зарплата в т.ч.фонд ЧС Социально-культурные ме- роприятия в том числе: - образование в т.ч. зарплата - СДЮШОР в т.ч. зарплата -детские музыкальные школы в т.ч. зарплата - культура в т.ч. зарплата - кинофикация - здравоохранение в т.ч. зарплата - обязательное мед. страхование неработающе- го населения - физическая культура в т.ч. зарплата - средства массовой информации - социальная политика из них: - социальная защита в т.ч. зарплата - социальная помощь - пособия на детей - молодежная программа в т.ч. зарплата
1200 676 27564 14860 2112 1340 480 200 464 330 2031 980 251429 478 171 53 2421 2130 20 71 200 29020 212450 216 601 2390 3800 1825 373 1239 125023 44865 1041 410 2915 1193 5326 1059 188 91165 27159 5840 1049 350 1500 46983 3828 1611 547 41915 693 311
1100 630 24093 13152 1536 946 361 163 268 178 1717 762 237915 260 148 234 13 71 150 25294 207467 459 629 3572 1352 309 945 111232 41007 939 336 2640 922 3960 862 164 77538 24109 239 919 278 1301 20619 3194 1378 534 16259 632 286
91,7 93,2 87,4 88,5 72,7 70,6 75,2 81,5 57,8 53,9 84,5 77,8 94,6 54,4 86,5 9,7 65,0 100,0 75,0 87,2 97,7 76,4 26,3 94,0 74,1 82,8 76,3 89,0 91,0 90,2 82,0 90,6 77,3 74,4 81,4 87,2 85,0 88,8 4,1 87,6 79,4 86,7 43,9 83,4 85,5 97,6 38,8 91,2 91,9
ИТОГО по социально- культурным мероприятиям
281030
219551
78,1
Капвложения Прочие расходы Поддержка развития товар- ного производства Информатизация Возврат бюджетной ссуды Резерв главы самоуправл. Резерв Думы % за пользование кредитом Ссуды
25630 8939 480 500 4050 1 174 6000 301
20198 4472 331 494 4050 4452 301
78,8 50,О 69,0 98,8 100,0 74,2 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ
611154
520026
85,1
Средства, переданные по взаимным расчетам област- ному бюджету
138
138
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
611292
520164
85,1
Превышение расходов над доходами (дефицит) Источники финансирования Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках Остатки на начало периода Остатки на конец периода в том числе: - оборотная кассовая наличность Государственные (муници- пальные ценные бумаги) - привлечение средств - погашение основной суммы задолженности Кредиты, полученные от банков и других коммерчес- ких структур - получение кредитов - погашение кредитов Прочие источники внутрен- него финансирования
-49062 - 2608 2608 5000 - 48981 48981 9323 24600 15277 39739
-9687 -364 2608 2244 5000 48981 48981 9323 24600 15277 -
19,7 100,0 86,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- Начальник горфинуправления
- С.Ю.ЧУБАНОВ
- Начальник бюджетного отдела
- В.В.УТКИНА
Отчет об использовании средств внебюджетного фонда за 1998 год
-
руб. ДОХОДЫ: Остаток на 01.01.98 г. 405512 Регистрационный сбор с земельных участков 126303 Отчисления от чистой прибыли муниципальных предприятий 62069 Штраф за нарушение ценообразования 132662 Возврат ссуды, выданной в прошлом году (см. расшифровку) 30215 Возврат средств, не использованных в прошлом году 7500 Итого доходов 358749 РАСХОДЫ: Материальная помощь и поощрения граждан (см. расшифровку) 139967 Ссуда (см. расшифровку) 161531 Финансовая помощь (см. расшифровку) 18800 Поддержка соцсферы (см. расшифровку) 158350 Прием делегаций 500 Приобретение оборудования (см. расшифровку) 34300 Прочие расходы (см. расшифровку) 225705 Итого расходов: 731093 Остаток на 01.01.99 г. 33168