Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Костромы
- Принято
- Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
- В редакциях
- № 445 от 17.03.2011,
- № 195 от 08.02.2012,
- № 445 от 17.03.2011,
- № 195 от 08.02.2012,
- № 302 от 22.02.2013,
- № 1627 от 27.06.2014.
- В целях обеспечения реализации прав собственника имущества муниципальных унитарных предприятий города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь пунктами 2 и 3 части 2 статьи 82 Устава города Костромы, постановляю:
- 1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Костромы.
- 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
- И.о. Главы города Костромы
- Б.А.САТУЕВ
- ПОРЯДОК
- осуществления заимствований муниципальными
- унитарными предприятиями города Костромы
- 1. Настоящий Порядок регулирует осуществление муниципальными унитарными предприятиями города Костромы (далее - предприятия) заимствований у третьих лиц.
- 2. Заимствования предприятиями могут осуществляться в следующих формах:
- кредиты по договорам с кредитными организациями;
- заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;
- заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.
- 3. Предприятия вправе осуществлять заимствования при условии согласования объема и направления использования заемных средств Управлением экономики Администрации города Костромы. Согласование осуществляется в форме распоряжения начальника Управления экономики Администрации города Костромы.
- 4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций муниципального унитарного предприятия утверждается постановлением Администрации города Костромы после согласования объема и направления использования привлекаемых средств в соответствии с настоящим Порядком.
- 5. В целях получения согласования, предприятие направляет на имя начальника Управления экономики Администрации города Костромы заявление, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия. В заявлении указываются:
- цель заимствования (направление использования привлекаемых средств);
- форма заимствования;
- объем привлекаемых средств;
- полное наименование заимодавца;
- срок возврата привлекаемых средств;
- процентная ставка, выплачиваемая кредитору;
- информация об иных платежах, уплачиваемых кредитору;
- способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту;
- сумма задолженности по полученным кредитам и займам на последнюю отчетную дату, а также оперативные данные на текущую дату, в том числе сумма общей просроченной задолженности по полученным кредитам и займам;
- способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту, а также процентов за пользование заемными средствами;
- стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату;
- стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату, скорректированная на сумму предполагаемого заимствования.
- 6. К заявлению прилагаются следующие документы:
- технико-экономическое обоснование целесообразности привлечения предприятием заемных средств;
- проект договора, решения о привлечении заимствования (кредитного договора);
- перечень имущества, предоставляемого в залог под обеспечение возврата денежных средств с указанием рыночной и балансовой стоимости.
- 7. Технико-экономическое обоснование целесообразности привлечения предприятием заемных средств должно содержать следующую информацию:
- расчет необходимости указанного в заявке объема и направления использования заемных средств;
- финансово-экономическое обоснование возможности возврата привлекаемых средств и процентов от их использования с указанием сроков погашения задолженности;
- прогнозное значение показателей деятельности предприятия при условии получения кредита.
- 8. Управлением экономики Администрации города Костромы может быть запрошена иная информация, необходимая для принятия решения о согласовании объема и направления использования привлекаемых средств.
- 9. Согласование или мотивированный отказ в согласовании объема и направления использования заемных средств дается Управлением экономики Администрации города Костромы в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
- 10. Основаниями для отказа Управления экономики Администрации города Костромы в согласовании заимствования являются:
- представление предприятием недостоверных сведений;
- неудовлетворительное финансовое состояние предприятия;
- наличие просроченной кредиторской задолженности;
- нахождение предприятия в стадии ликвидации;
- возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;
- другие мотивированные причины.
- 11. При получении отказа в согласовании объема и направления использования заемных средств от Управления экономики Администрации города Костромы предприятие вправе обратиться к главе Администрации города Костромы для принятия решения о привлечении заимствования. Главой Администрации города Костромы решение о согласовании объема и направления использования заемных средств принимается в форме постановления Администрации города Костромы.
- Управление экономики Администрации города Костромы на основании письменного поручения главы Администрации города Костромы готовит проект постановления Администрации города Костромы о согласовании объема и направления использования заимствования.
- 12. Предприятия, осуществившие заимствования, обязаны ежеквартально в сроки, установленные для представления бухгалтерской отчетности, предоставлять в Управление экономики Администрации города Костромы отчет о соблюдении условий кредитного договора или иного документа, на основании которого осуществляется заимствование. Отчет должен содержать информацию об остатке задолженности, наличии просроченной задолженности, соблюдении сроков погашения основного долга, процентов и иных платежей кредитору. В случае исполнения обязательств по договору, в отчете указывается дата полного погашения задолженности. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия.