О формах сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе
- Принято
- Центральным банком Российской Федерации
- Центральный банк Российской Федерации направляет формы сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе, предусмотренные Положением Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России", для включения в договоры банковского (корреспондентского) счета (субсчета), заключаемые между Банком России и клиентами Банка России.
- До 1 июля 2013 года сводное поручение, заявления, запрос могут представляться клиентами Банка России по формам, предусмотренным ранее заключенными между Банком России и клиентами Банка России договорами банковского (корреспондентского) счета (субсчета).
- Доведите настоящее письмо до сведения клиентов Банка России.
- Заместитель
- Председателя Банка России
- Т.Н.ЧУГУНОВА
Приложение
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
-
Наименование кредитной организации (ее филиала) БИК кредитной организации (ее филиала) Номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) Наименование подразделения Банка России БИК подразделения Банка России -
СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N _________ от "__" __________ ____ г. Вид платежа: _________ Очередность платежа: __________ Сумма прописью: ___________________________________________________________ Опись распоряжений: -
N п/п Вид операции Номер Дата Сумма Номер счета плательщика БИК банка получателя средств Номер счета банка получателя средств Номер счета получателя средств Отметки банка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого x x x x x x x x -
___________________ Подпись ___________________ Подпись М.П. _____________________ Отметки банка
Приложение
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
-
Наименование клиента Банка России БИК (при наличии) клиента Банка России Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России Наименование подразделения Банка России БИК подразделения Банка России -
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АКЦЕПТЕ, ОТКАЗЕ ОТ АКЦЕПТА "__" _______________ ____ г. Платежное требование: -
Номер Дата Сумма Наименование получателя средств Номер счета получателя средств Наименование банка получателя средств Номер счета банка получателя средств БИК банка получателя средств Сумма акцепта Сумма акцепта прописью -
___________________________________________________________________________ (Отказ от акцепта) ___________________ Подпись ___________________ Подпись М.П. _____________________ Отметки банка
Приложение
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
-
Наименование клиента Банка России БИК (при наличии) клиента Банка России Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России Наименование подразделения Банка России БИК подразделения Банка России -
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАРАНЕЕ ДАННОМ АКЦЕПТЕ N ________ "__" ___________ ____ г. Срок действия заранее данного акцепта: с "__" _____________________ ____ г. до "__" ____________________ ____ г. -
Наименование получателя средств Номер счета получателя средств Наименование банка получателя средств Номер счета банка получателя средств БИК банка получателя средств Сумма акцепта Сумма акцепта прописью -
Сведения об основном договоре и обязательстве клиента Банка России -
___________________ Подпись ___________________ Подпись М.П. _____________________ Отметки банка
Приложение
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
-
Наименование клиента Банка России БИК (при наличии) клиента Банка России Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России Наименование подразделения Банка России БИК подразделения Банка России -
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАРАНЕЕ ДАННОГО АКЦЕПТА "__" ____________ ____ г. Заявляем об отмене с "__" ________ ____ г. заранее данного акцепта по заявлению N ________ от "__" _________ ____ г. ___________________ Подпись ___________________ Подпись М.П. _____________________ Отметки банка
Приложение
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
к Письму от 24 июля 2012 года № 108-Т
-
Наименование клиента Банка России БИК (при наличии) клиента Банка России Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России Наименование подразделения Банка России БИК подразделения Банка России -
ЗАПРОС ОБ ОТЗЫВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ от "__" ____________ ____ г. -
N п/п Сводное поручение Распоряжение Запрос клиента кредитной организации (ее филиала) номер дата номер дата сумма наименование плательщика номер счета плательщика дата представления распоряжения в подразделение Банка России номер дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
___________________ Подпись ___________________ Подпись М.П. _____________________ Отметки банка
Разъяснения по заполнению форм
- 1. Сводное поручение (приложение 1).
- В реквизитах "Вид платежа", "Очередность платежа" и графах 2 - 9 реквизита "Опись распоряжений" указываются значения соответствующих реквизитов распоряжений, приложенных к сводному поручению.
- В реквизите "Сумма прописью" и строке "Итого" графы 5 реквизита "Опись распоряжений" указываются соответственно сумма прописью и сумма цифрами сводного поручения в порядке, установленном приложением 1 Положения Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (далее - Положение Банка России N 383-П) для реквизитов "Сумма прописью", "Сумма".
- Если сводное поручение состоит из нескольких листов, каждый из листов оформляется подписями кредитной организации (ее филиала).
- 2. Заявление об акцепте, отказе от акцепта (приложение 2).
- В реквизитах "Номер", "Дата", "Сумма", "Номер счета получателя средств", "Номер счета банка получателя средств", "БИК банка получателя средств" указываются значения соответствующих реквизитов платежного требования.
- В случае акцепта (частичного акцепта) в реквизитах "Сумма акцепта" и "Сумма акцепта прописью" указывается акцептованная сумма цифрами и прописью соответственно, при этом строка "Отказ от акцепта" не заполняется.
- В случае отказа от акцепта в строке "Отказ от акцепта" указывается "Отказ", при этом дополнительно может быть указана причина отказа от акцепта, а реквизиты "Сумма акцепта" и "Сумма акцепта прописью" не заполняются.
- 3. Заявление о заранее данном акцепте (приложение 3).
- Реквизит "Срок действия заранее данного акцепта" заполняется в соответствии с пунктом 12 приложения 4 к Положению Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России".
- Реквизиты "Наименование получателя средств", "Номер счета получателя средств", "Наименование банка получателя средств", "Номер счета банка получателя средств", "БИК банка получателя средств" заполняются в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России N 383-П.
- Реквизиты "Сумма акцепта" и "Сумма акцепта прописью" заполняются в порядке, установленном Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизитов "Сумма" и "Сумма прописью", если условием договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета), заключенного между Банком России и клиентом Банка России, не предусмотрено исполнение платежных требований в предъявляемой сумме.
- В реквизите "Сведения об основном договоре и обязательстве клиента Банка России" указываются сведения об основном договоре (дата, номер), наименование товаров, работ или услуг, за которые будут производиться расчеты.
- 4. Запрос об отзыве распоряжения (приложение 5).
- В графах 2, 3 указываются номер и дата сводного поручения в случае, если отзываемое распоряжение было представлено в составе сводного поручения.
- В графах 4, 5, 6 указываются значения соответствующих реквизитов отзываемых распоряжений.
- Графы 7, 8 заполняются в случае направления запроса об отзыве распоряжения получателем средств.
- Графа 9 заполняется, если распоряжение было представлено без сводного поручения.
- В графах 10, 11 могут указываться номер и дата запроса клиента кредитной организации (ее филиала).